国金惠鑫短债债券C(006735)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
132,661.93 |
664,811.43 |
502,792.49 |
958,864.88 |
| 本期利润 |
202,506.76 |
523,644.29 |
381,663.44 |
973,670.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
1.40 |
0.92 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.65 |
1.34 |
0.90 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
377,684.39 |
246,873.46 |
145,642.82 |
2,500,575.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
30,092,999.15 |
29,441,266.31 |
41,658,247.46 |
34,621,744.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.84 |
16.08 |
15.58 |
14.54 |
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