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农银金禄债

(006758)

净值:
1.0259
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1643 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
农银金禄债(006758)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02590.03%
2023-02-101.02560.03%
2023-02-031.02520.04%
2023-01-131.0238-0.04%
2023-01-121.02420.03%
2023-01-111.02390.06%
2023-01-101.0233-0.12%
2023-01-091.02450.00%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 郭振宇 周宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 79.4480亿元
最近分红 农银金禄债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2609/5254
最近一月 0.05% 3716/5254
最近三月 0.78% 3420/5254
最近六月 0.15% 2452/5254
最近一年 2.68% 1520/5254
今年以来 0.16% 4341/5254
成立以来 17.48% 1623/5254
基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银高增长3.39492.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
农银金禄债(006758)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券836078.3999.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计315.410.04
其他各项资产7.910.00
农银金禄债(006758)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郭振宇 周宇
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