农银汇理金禄债券(006758)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理金禄债券(006758)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	342,184,841.05	194,245,122.47	630,346,750.57	209,590,565.58
利息合计	2,922,600.99	2,851,109.99	1,209,458.40	32,279.97
其中：存款利息收入	25,624.10	11,297.35	47,698.26	32,279.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,896,976.89	2,839,812.64	1,161,760.14	-
投资收益合计	662,576,041.47	386,510,728.35	394,200,608.75	181,868,028.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	662,576,041.47	386,510,728.35	394,200,608.75	181,868,028.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-323,318,438.26	-195,119,140.65	234,933,419.71	27,689,927.36
其他收入	4,636.85	2,424.78	3,263.71	329.77
费用	112,834,533.03	43,247,162.27	54,363,311.47	22,403,000.87
管理人报酬	53,695,149.43	21,996,058.76	25,359,210.00	9,026,613.92
基金托管费	17,898,383.19	7,332,019.56	8,453,070.01	3,008,871.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	40,934,310.25	13,771,968.62	20,260,348.56	10,210,853.97
其中：卖出回购金融资产支出	40,934,310.25	13,771,968.62	20,260,348.56	10,210,853.97
其他费用	300,698.83	147,115.33	290,682.90	156,661.72
利润总额	229,350,308.02	150,997,960.20	575,983,439.10	187,187,564.71

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