农银汇理金禄债券(006758)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理金禄债券(006758)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	-	110.13	-	21,774,917,394.96
2	2026-06-30	-	108.94	0.01	20,376,989,417.89
3	2026-03-31	-	125.66	0.01	20,995,850,664.09
4	2025-12-31	-	130.66	-	21,483,084,295.88
5	2025-09-30	-	105.61	0.01	22,450,153,753.81
6	2025-06-30	-	123.39	0.01	18,295,561,035.82
7	2025-03-31	-	105.05	-	15,060,091,066.19
8	2024-12-31	-	124.22	0.01	12,009,186,542.32
9	2024-09-30	-	100.12	0.03	11,012,467,146.72
10	2024-06-30	-	102.26	0.01	10,297,191,770.50
11	2024-03-31	-	109.28	0.03	4,906,949,873.92
12	2023-12-31	-	118.40	0.01	6,938,182,872.01
13	2023-09-30	-	136.49	0.02	6,165,063,588.07
14	2023-06-30	-	130.23	1.67	6,163,762,758.41
15	2023-03-31	-	138.90	0.04	6,307,782,013.79
16	2022-12-31	-	105.24	0.04	7,944,798,497.74
17	2022-09-30	-	102.70	0.08	7,262,283,700.13
18	2022-06-30	-	133.22	0.16	6,191,302,340.69
19	2022-03-31	-	122.70	0.04	8,241,444,784.82
20	2021-12-31	-	123.31	0.06	7,898,251,976.60
21	2021-09-30	-	121.70	0.08	6,824,844,832.94
22	2021-06-30	-	129.51	0.09	4,832,023,575.33
23	2021-03-31	-	127.95	0.04	5,576,335,742.26
24	2020-12-31	-	126.17	0.20	5,703,394,233.39
25	2020-09-30	-	122.67	0.05	4,538,700,471.92
26	2020-06-30	-	106.96	0.02	7,652,030,454.17
27	2020-03-31	-	120.85	0.10	4,428,123,422.03
28	2019-12-31	-	110.12	0.06	2,313,934,234.89
29	2019-09-30	-	103.15	0.22	1,649,942,286.61
30	2019-06-30	-	125.41	0.09	1,306,345,732.04
31	2019-03-31	-	121.54	0.32	1,305,954,045.65

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