基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪港深优选混合(006768) |
净值：
1.1570
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日增长率：
-3.54%
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累计净值：1.1570 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 16,000.00 | 1,839,361.44 | 3.85 |
| 09995 | 荣昌生物 | 21,500.00 | 1,818,612.12 | 3.81 |
| 02268 | 药明合联 | 35,000.00 | 1,798,569.15 | 3.77 |
| 01347 | 华虹半导体 | 26,000.00 | 1,782,587.76 | 3.73 |
| 01347 | 华虹宏力 | 26,000.00 | 1,782,587.76 | 3.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,600.00 | 1,538,452.08 | 3.22 |
| 02269 | 药明生物 | 49,500.00 | 1,443,172.95 | 3.02 |
| 02899 | 紫金矿业 | 46,000.00 | 1,395,555.45 | 2.92 |
| 01093 | 石药集团 | 150,000.00 | 1,205,226.75 | 2.52 |
| 06160 | 百济神州 | 7,600.00 | 1,151,508.07 | 2.41 |
| 00522 | ASMPT | 13,000.00 | 1,139,800.16 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.41 | - | 7.02 | 47,763,878.89 |
| 2025-12-31 | 93.52 | - | 7.27 | 55,484,369.10 |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 7.30 | 68,509,403.11 |
| 2025-06-30 | 90.32 | - | 10.80 | 60,884,468.56 |
| 2025-03-31 | 92.85 | - | 7.36 | 58,160,250.11 |
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