基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪港深优选混合(006768) |
净值：
0.9143
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日增长率：
-2.61%
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累计净值：0.9143 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 36,500.00 | 1,756,177.10 | 4.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,500.00 | 1,418,367.37 | 3.59 |
| 00981 | 中芯国际 | 27,000.00 | 1,405,705.67 | 3.56 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 36,000.00 | 1,386,313.96 | 3.51 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 36,000.00 | 1,386,313.96 | 3.51 |
| 00005 | 汇丰控股 | 8,800.00 | 1,193,547.17 | 3.02 |
| 02899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 1,107,018.43 | 2.80 |
| 02899 | 紫金矿业(五百) | 40,000.00 | 1,107,018.43 | 2.80 |
| 01093 | 石药集团 | 126,000.00 | 1,089,180.46 | 2.76 |
| 02096 | 先声药业 | 99,000.00 | 1,007,055.42 | 2.55 |
| 01860 | 汇量科技 | 80,000.00 | 927,780.34 | 2.35 |
| 002371 | 北方华创 | 1,500.00 | 923,955.00 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.94 | - | 11.31 | 39,534,627.61 |
| 2026-06-30 | 93.35 | - | 7.19 | 44,561,210.69 |
| 2026-03-31 | 93.41 | - | 7.02 | 47,763,878.89 |
| 2025-12-31 | 93.52 | - | 7.27 | 55,484,369.10 |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 7.30 | 68,509,403.11 |
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