基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪港深优选混合(006768) |
净值：
1.3203
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日增长率：
-2.52%
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累计净值：1.3203 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 79,000.00 | 5,770,033.60 | 8.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,400.00 | 4,912,562.78 | 7.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 3,510,773.29 | 5.12 |
| 02268 | 药明合联 | 42,000.00 | 3,002,426.03 | 4.38 |
| 02269 | 药明生物 | 77,000.00 | 2,880,871.87 | 4.21 |
| 09926 | 康方生物 | 19,000.00 | 2,449,342.74 | 3.58 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 123,000.00 | 1,761,932.71 | 2.57 |
| 300680 | 隆盛科技 | 26,800.00 | 1,687,328.00 | 2.46 |
| 02367 | 巨子生物 | 32,200.00 | 1,660,984.51 | 2.42 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,100.00 | 1,654,502.36 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,129,875.00 | 6.03 | 79.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,083,133.00 | 1.58 | 20.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 7.30 | 68,509,403.11 |
| 2025-06-30 | 90.32 | - | 10.80 | 60,884,468.56 |
| 2025-03-31 | 92.85 | - | 7.36 | 58,160,250.11 |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 6.93 | 55,081,533.22 |
| 2024-09-30 | 93.73 | 1.24 | 5.09 | 57,642,665.07 |
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