基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪港深优选混合(006768) |
净值：
1.3013
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.3013 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,600.00 | 3,570,789.95 | 6.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21,700.00 | 2,798,862.01 | 5.04 |
| 01347 | 华虹半导体 | 38,000.00 | 2,550,151.35 | 4.60 |
| 02268 | 药明合联 | 39,500.00 | 2,167,389.29 | 3.91 |
| 09926 | 康方生物 | 18,000.00 | 1,837,149.48 | 3.31 |
| 01093 | 石药集团 | 240,000.00 | 1,827,394.70 | 3.29 |
| 02269 | 药明生物 | 59,000.00 | 1,675,436.97 | 3.02 |
| 09995 | 荣昌生物 | 24,500.00 | 1,593,280.08 | 2.87 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 87,000.00 | 1,511,881.89 | 2.72 |
| 02899 | 紫金矿业 | 46,000.00 | 1,481,605.96 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,556,690.00 | 6.41 | 65.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,864,777.89 | 3.36 | 34.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.52 | - | 7.27 | 55,484,369.10 |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 7.30 | 68,509,403.11 |
| 2025-06-30 | 90.32 | - | 10.80 | 60,884,468.56 |
| 2025-03-31 | 92.85 | - | 7.36 | 58,160,250.11 |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 6.93 | 55,081,533.22 |
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