华安沪港深优选混合(006768)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安沪港深优选混合(006768)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,957.91	109,813.96	1,967,029.50	25,610.68
存出保证金	16,995.19	7,637.95	1,518.72	4,531.56
交易性金融资产	41,598,837.89	51,888,330.88	54,992,179.14	51,602,317.97
其中：股票投资	41,598,837.89	51,888,330.88	54,992,179.14	51,602,317.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	115,531.29	27,450.50	213,253.68	4,939.20
应收申购款	24,697.61	9,210.15	26,008.07	3,342.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	44,961,695.24	55,966,601.91	61,807,831.03	55,430,839.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	24,262.75	85,753.20	559,477.60	42.21
应付赎回款	232,863.85	164,762.04	188,442.55	140,242.75
应付管理人报酬	44,786.21	58,407.91	59,954.82	55,894.32
应付托管费	7,464.36	9,734.66	9,992.46	9,315.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	91,107.38	163,575.00	105,495.04	143,810.85
负债合计	400,484.55	482,232.81	923,362.47	349,305.85
所有者权益
实收基金	37,166,884.60	44,318,673.62	55,043,868.88	61,774,156.37
未分配利润	7,394,326.09	11,165,695.48	5,840,599.68	-6,692,623.15
所有者权益合计	44,561,210.69	55,484,369.10	60,884,468.56	55,081,533.22
负债及所有者权益总计	44,961,695.24	55,966,601.91	61,807,831.03	55,430,839.07

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