华安沪港深优选混合(006768)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安沪港深优选混合(006768)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,267,632.38	22,477,481.40	13,047,033.94	5,398,101.14
利息合计	6,742.94	19,243.35	10,409.57	32,452.45
其中：存款利息收入	6,742.94	19,243.35	10,409.57	32,452.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-508,718.31	24,088,323.41	10,403,613.19	-25,390,611.66
其中：股票投资收益	-772,548.54	23,465,824.21	10,006,304.71	-26,160,413.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47.43	-	-	15,703.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	263,782.80	622,499.20	397,308.48	754,097.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-775,736.09	-1,685,000.77	2,615,407.54	30,723,726.04
其他收入	10,079.08	54,915.41	17,603.64	32,534.31
费用	422,287.71	982,854.75	464,096.74	857,651.32
管理人报酬	307,794.91	732,904.25	343,513.58	626,415.89
基金托管费	51,299.19	122,150.75	57,252.25	104,402.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,193.61	127,799.75	63,330.91	126,832.76
利润总额	-1,689,920.09	21,494,626.65	12,582,937.20	4,540,449.82

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