华安沪港深优选混合(006768)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-914,184.00 |
23,179,627.42 |
9,967,529.66 |
-26,183,276.22 |
| 本期利润 |
-1,689,920.09 |
21,494,626.65 |
12,582,937.20 |
4,540,449.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.40 |
0.22 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.28 |
35.18 |
21.76 |
8.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.23 |
40.39 |
24.04 |
8.77 |
| 期末可供分配利润 |
2,679,240.89 |
4,294,824.99 |
-9,144,747.09 |
-21,195,604.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.10 |
-0.17 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
44,561,210.69 |
55,484,369.10 |
60,884,468.56 |
55,081,533.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.25 |
1.11 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.89 |
25.19 |
10.61 |
-10.83 |
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