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汇丰晋信港股通精选股票(006781) |
净值：
0.8169
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.8169 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,804.00 | 2,166,649.40 | 6.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,100.00 | 1,782,251.57 | 5.15 |
| 01347 | 华虹宏力 | 9,000.00 | 1,682,207.64 | 4.86 |
| 00175 | 吉利汽车 | 109,000.00 | 1,596,169.08 | 4.61 |
| 03898 | 时代电气 | 45,000.00 | 1,565,735.09 | 4.52 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,700.00 | 1,481,833.16 | 4.28 |
| 02318 | 中国平安 | 30,000.00 | 1,330,184.33 | 3.84 |
| 01177 | 中国生物制药 | 342,818.00 | 1,313,097.67 | 3.79 |
| 06088 | FIT HON TENG | 207,000.00 | 1,278,305.83 | 3.69 |
| 00522 | ASMPT | 6,000.00 | 1,244,458.44 | 3.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.06 | - | 8.95 | 34,610,221.02 |
| 2026-03-31 | 92.32 | - | 9.96 | 43,165,294.89 |
| 2025-12-31 | 92.51 | - | 6.95 | 53,996,607.15 |
| 2025-09-30 | 91.02 | - | 11.00 | 73,581,062.97 |
| 2025-06-30 | 92.69 | - | 6.90 | 61,258,981.90 |
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