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汇丰晋信港股通精选股票(006781) |
净值：
1.0644
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.0644 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,904.00 | 3,194,233.92 | 5.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,600.00 | 3,172,903.47 | 5.88 |
| 02318 | 中国平安 | 44,000.00 | 2,589,170.45 | 4.80 |
| 00175 | 吉利汽车 | 136,000.00 | 2,198,798.77 | 4.07 |
| 00388 | 香港交易所 | 5,400.00 | 1,988,023.35 | 3.68 |
| 01177 | 中国生物制药 | 342,818.00 | 1,913,575.66 | 3.54 |
| 03968 | 招商银行 | 39,852.00 | 1,900,542.52 | 3.52 |
| 03898 | 时代电气 | 53,200.00 | 1,807,690.06 | 3.35 |
| 06088 | FIT HON TENG | 333,000.00 | 1,488,822.69 | 2.76 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 8,400.00 | 1,424,088.91 | 2.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.51 | - | 6.95 | 53,996,607.15 |
| 2025-09-30 | 91.02 | - | 11.00 | 73,581,062.97 |
| 2025-06-30 | 92.69 | - | 6.90 | 61,258,981.90 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 9.47 | 58,919,786.33 |
| 2024-12-31 | 92.05 | - | 8.23 | 53,722,114.62 |
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