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汇丰晋信港股通精选股票(006781) |
净值：
1.0410
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.0410 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26,700.00 | 4,314,652.18 | 5.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,004.00 | 4,239,561.40 | 5.76 |
| 01177 | 中国生物制药 | 342,818.00 | 2,547,705.86 | 3.46 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 10,000.00 | 2,435,830.64 | 3.31 |
| 00175 | 吉利汽车 | 136,000.00 | 2,427,431.22 | 3.30 |
| 02318 | 中国平安 | 44,000.00 | 2,131,077.92 | 2.90 |
| 03898 | 时代电气 | 53,200.00 | 2,078,818.94 | 2.83 |
| 06088 | FIT HON TENG | 333,000.00 | 1,939,662.53 | 2.64 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,700.00 | 1,896,624.65 | 2.58 |
| 03968 | 招商银行 | 44,352.00 | 1,893,428.78 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.02 | - | 11.00 | 73,581,062.97 |
| 2025-06-30 | 92.69 | - | 6.90 | 61,258,981.90 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 9.47 | 58,919,786.33 |
| 2024-12-31 | 92.05 | - | 8.23 | 53,722,114.62 |
| 2024-09-30 | 92.31 | - | 8.00 | 55,906,405.54 |
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