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汇丰晋信港股通精选股票(006781) |
净值：
0.9713
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：0.9713 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,904.00 | 2,523,061.41 | 5.85 |
| 00175 | 吉利汽车 | 136,000.00 | 2,512,098.70 | 5.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,100.00 | 2,322,070.21 | 5.38 |
| 01177 | 中国生物制药 | 342,818.00 | 1,782,850.89 | 4.13 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,700.00 | 1,612,637.54 | 3.74 |
| 02318 | 中国平安 | 30,000.00 | 1,574,741.33 | 3.65 |
| 03898 | 时代电气 | 47,600.00 | 1,531,515.62 | 3.55 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 85,000.00 | 1,290,872.90 | 2.99 |
| 06088 | FIT HON TENG | 207,000.00 | 1,248,323.54 | 2.89 |
| 01801 | 信达生物 | 16,500.00 | 1,236,880.51 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.32 | - | 9.96 | 43,165,294.89 |
| 2025-12-31 | 92.51 | - | 6.95 | 53,996,607.15 |
| 2025-09-30 | 91.02 | - | 11.00 | 73,581,062.97 |
| 2025-06-30 | 92.69 | - | 6.90 | 61,258,981.90 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 9.47 | 58,919,786.33 |
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