汇丰晋信港股通精选股票(006781)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,366,000.30 |
1,931,505.38 |
-8,292,806.51 |
-6,252,125.82 |
| 本期利润 |
18,374,150.27 |
12,090,168.86 |
4,959,021.89 |
-3,539,194.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.18 |
0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.18 |
21.29 |
9.71 |
-6.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.83 |
23.73 |
11.56 |
-5.72 |
| 期末可供分配利润 |
2,125,801.77 |
-5,688,523.60 |
-16,377,579.77 |
-28,185,485.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
53,996,607.15 |
61,258,981.90 |
53,722,114.62 |
51,822,742.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.95 |
0.77 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.10 |
-5.17 |
-23.36 |
-35.23 |
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