汇丰晋信港股通精选股票(006781)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇丰晋信港股通精选股票(006781)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-8,915,460.25	19,336,359.92	12,537,162.19	5,961,318.47
利息合计	7,425.91	21,682.61	9,102.48	24,510.85
其中：存款利息收入	7,425.91	21,682.61	9,102.48	24,510.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,668,872.78	13,215,130.88	2,356,237.76	-7,332,092.76
其中：股票投资收益	-2,061,026.71	12,286,997.22	1,852,356.69	-8,304,247.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	392,153.93	928,133.66	503,881.07	972,154.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,272,238.77	6,008,149.97	10,158,663.48	13,251,828.40
其他收入	18,225.39	91,396.46	13,158.47	17,071.98
费用	362,358.13	962,209.65	446,993.33	1,002,296.58
管理人报酬	276,406.48	730,757.62	336,990.36	766,574.12
基金托管费	46,067.72	121,792.92	56,165.06	127,762.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	39,883.93	109,659.11	53,837.91	107,960.22
利润总额	-9,277,818.38	18,374,150.27	12,090,168.86	4,959,021.89

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