汇丰晋信港股通精选股票(006781)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

汇丰晋信港股通精选股票(006781)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	758,532.15	-	267,337.36
存出保证金	3,099.30	2,978.44	-	-
交易性金融资产	32,209,053.31	49,953,212.39	56,782,456.06	49,450,371.86
其中：股票投资	32,209,053.31	49,953,212.39	56,782,456.06	49,450,371.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	356,951.51	928,197.42	285,543.26	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	203,361.02	40,733.96	370,963.57	78,169.08
应收申购款	3,762.39	17,480.97	2,410.89	415.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	35,873,164.33	54,693,007.56	61,669,870.46	53,951,581.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.42	-	-	44.00
应付赎回款	1,178,687.60	504,727.56	262,266.88	27,197.87
应付管理人报酬	36,829.04	58,789.65	59,424.08	68,119.10
应付托管费	6,138.17	9,798.25	9,904.00	11,353.19
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	41,288.08	123,084.95	79,293.60	122,752.75
负债合计	1,262,943.31	696,400.41	410,888.56	229,466.91
所有者权益
实收基金	41,455,646.30	51,870,805.38	64,599,292.73	70,099,694.39
未分配利润	-6,845,425.28	2,125,801.77	-3,340,310.83	-16,377,579.77
所有者权益合计	34,610,221.02	53,996,607.15	61,258,981.90	53,722,114.62
负债及所有者权益总计	35,873,164.33	54,693,007.56	61,669,870.46	53,951,581.53

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