首页 > 基金> 国泰信利三个月定开债(006782)
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国泰信利三个月定开债

(006782)
净值：
1.0544
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2378 2026-02-06
  • 净值走势
国泰信利三个月定开债(006782)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05440.04%
2026-02-051.0540-0.02%
2026-02-041.05420.00%
2026-02-031.05420.08%
2026-02-021.0534-0.02%
2026-01-301.0536-0.02%
2026-01-231.05380.13%
2026-01-161.05240.08%
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基金情况

基金全称 国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 刘嵩扬 秦培栋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 47.26亿元 份额规模 44.9761亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.35%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 7.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.991.274,725,525,964.46
2025-09-30-94.550.954,698,776,330.69
2025-06-30-115.811.664,680,087,376.72
2025-03-31-118.020.974,677,316,345.66
2024-12-31-121.650.824,653,750,079.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-13-秦培栋1190.86
2020-07-10-刘嵩扬204020.82
2023-04-242025-10-13刘波9038.31
2019-03-252020-07-10黄志翔4734.29
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