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国泰信利三个月定期开放债券(006782)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0113 1.1328
2 2023-02-10 1.0104 1.1319
3 2023-02-03 1.0080 1.1295
4 2023-01-13 1.0057 1.1272
5 2023-01-06 1.0057 1.1272
6 2022-12-31 1.0026 1.1241
7 2022-12-30 1.0025 1.1240
8 2022-12-23 1.0003 1.1218
9 2022-12-16 1.0239 1.1194
10 2022-12-09 1.0277 1.1232
11 2022-12-02 1.0327 1.1282
12 2022-11-25 1.0362 1.1317
13 2022-11-18 1.0348 1.1303
14 2022-11-11 1.0418 1.1373
15 2022-11-04 1.0435 1.1390
16 2022-11-01 1.0438 1.1393
17 2022-10-31 1.0438 1.1393
18 2022-10-28 1.0435 1.1390
19 2022-10-27 1.0433 1.1388
20 2022-10-26 1.0431 1.1386
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