国泰信利三个月定开债(006782)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
153,584,465.88 |
88,137,960.05 |
148,037,550.38 |
75,676,009.96 |
| 本期利润 |
116,752,011.69 |
71,313,423.95 |
188,879,382.35 |
105,558,688.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.49 |
1.52 |
4.09 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.52 |
1.54 |
4.19 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
227,911,517.19 |
182,472,929.45 |
156,135,650.29 |
162,767,244.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,725,525,964.46 |
4,680,087,376.72 |
4,653,750,079.99 |
4,660,381,640.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.57 |
24.36 |
22.47 |
20.28 |
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