国泰信利三个月定开债(006782)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰信利三个月定开债(006782) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰信利三个月定开债(006782)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	145,909,204.44	88,745,623.97	238,528,131.89	132,235,047.38
利息合计	1,923,785.85	1,025,795.05	1,844,165.19	987,713.80
其中：存款利息收入	401,959.22	167,968.15	829,890.47	347,795.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,521,826.63	857,826.90	1,014,274.72	639,918.15
投资收益合计	180,817,872.78	104,544,365.02	195,842,134.73	101,364,655.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	180,817,872.78	104,544,365.02	195,842,134.73	101,364,655.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,832,454.19	-16,824,536.10	40,841,831.97	29,882,678.23
其他收入	-	-	-	-
费用	29,157,192.75	17,432,200.02	49,648,749.54	26,676,359.19
管理人报酬	14,079,144.35	6,962,313.52	13,859,476.02	6,878,096.79
基金托管费	4,693,048.12	2,320,771.19	4,619,825.29	2,292,698.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,674,334.31	7,750,213.85	30,233,185.23	17,003,908.02
其中：卖出回购金融资产支出	9,674,334.31	7,750,213.85	30,233,185.23	17,003,908.02
其他费用	271,170.98	134,109.70	265,286.84	148,875.73
利润总额	116,752,011.69	71,313,423.95	188,879,382.35	105,558,688.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年