基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方智诚混合(006921) |
净值：
2.0405
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：2.0405 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 4,012,000.00 | 27,398,310.68 | 7.94 |
| 000651 | 格力电器 | 636,200.00 | 25,269,864.00 | 7.32 |
| 01398 | 工商银行 | 4,617,000.00 | 24,195,412.51 | 7.01 |
| 01898 | 中煤能源 | 2,377,000.00 | 20,160,725.64 | 5.84 |
| 600036 | 招商银行 | 490,801.00 | 19,833,268.41 | 5.75 |
| 603279 | 景津装备 | 1,224,596.00 | 19,642,519.84 | 5.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,900.00 | 18,098,641.63 | 5.24 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,299,500.00 | 17,982,275.00 | 5.21 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 3,047,000.00 | 16,718,918.86 | 4.84 |
| 01288 | 农业银行 | 3,487,000.00 | 16,713,696.62 | 4.84 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,188,400.00 | 14,421,556.00 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,813,061.96 | 23.99 | 50.13 |
| 金融业 | 43,411,971.41 | 12.58 | 26.28 |
| 建筑业 | 19,476,971.00 | 5.64 | 11.79 |
| 批发和零售业 | 10,895,850.00 | 3.16 | 6.60 |
| 采矿业 | 8,181,625.00 | 2.37 | 4.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 400,535.81 | 0.12 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.14 | 4.77 | 1.53 | 345,212,917.25 |
| 2025-06-30 | 93.33 | 4.86 | 0.88 | 396,314,165.43 |
| 2025-03-31 | 93.20 | 4.91 | 0.82 | 412,152,228.61 |
| 2024-12-31 | 91.74 | 4.93 | 4.00 | 434,150,915.61 |
| 2024-09-30 | 91.25 | 4.58 | 0.86 | 464,931,470.40 |
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