南方智诚混合

(006921)

净值:
1.1729
日增长率:
-0.72%
累计净值:1.1729 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
南方智诚混合(006921)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.1729-0.72%
2020-03-261.1814-0.03%
2020-03-251.18183.70%
2020-03-231.1082-4.05%
2020-03-201.15502.11%
2020-03-191.1311-0.94%
2020-03-181.1418-0.78%
2020-03-171.1508-0.88%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.67% 2790/3145
最近一月 5.47% 21/3145
最近三月 14.50% 221/3145
最近六月 15.42% 668/3145
最近一年 0.00% 2864/3145
今年以来 16.70% 1729/3145
成立以来 16.70% 1634/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000961中南建设934.009853.795.79--
600346恒力石化815.0013107.907.70--
000338潍柴动力714.0011349.986.67--
000876新希望646.0012890.097.57--
00425敏实集团401.009897.925.82--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业91612.2553.82
农、林、牧、渔业15163.338.91
金融14994.498.81
非必需消费品13358.627.85
房地产业9853.795.79
其他25224.7114.82
南方智诚混合(006921)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票159469.4391.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9002.705.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.000.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2745.751.57
其他各项资产2424.611.38
南方智诚混合(006921)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:史博
  • 基金公告
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