基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方智诚混合(006921) |
净值：
1.8830
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日增长率：
-1.15%
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累计净值：1.8830 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 3,619,000.00 | 26,809,372.86 | 8.55 |
| 01398 | 工商银行 | 4,266,000.00 | 25,839,319.84 | 8.24 |
| 600036 | 招商银行 | 613,001.00 | 24,103,199.32 | 7.68 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,875,500.00 | 20,272,275.00 | 6.46 |
| 000651 | 格力电器 | 534,300.00 | 20,207,226.00 | 6.44 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,480,000.00 | 17,249,311.20 | 5.50 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 695,000.00 | 17,182,207.00 | 5.48 |
| 000786 | 北新建材 | 646,600.00 | 16,863,328.00 | 5.38 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,564,000.00 | 14,845,038.35 | 4.73 |
| 600690 | 海尔智家 | 571,100.00 | 12,210,118.00 | 3.89 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,173,000.00 | 7,032,405.38 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,902,423.65 | 25.47 | 51.20 |
| 金融业 | 56,611,734.32 | 18.05 | 36.28 |
| 批发和零售业 | 10,608,422.00 | 3.38 | 6.80 |
| 建筑业 | 8,932,830.00 | 2.85 | 5.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.42 | 5.07 | 1.71 | 313,676,183.17 |
| 2025-12-31 | 92.75 | 4.98 | 2.34 | 330,278,573.34 |
| 2025-09-30 | 92.14 | 4.77 | 1.53 | 345,212,917.25 |
| 2025-06-30 | 93.33 | 4.86 | 0.88 | 396,314,165.43 |
| 2025-03-31 | 93.20 | 4.91 | 0.82 | 412,152,228.61 |
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