基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方智诚混合(006921) |
净值：
2.0364
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：2.0364 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 3,172,000.00 | 22,233,177.64 | 9.35 |
| 600036 | 招商银行 | 573,701.00 | 20,366,385.50 | 8.57 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,165,800.00 | 19,343,038.00 | 8.14 |
| 01398 | 工商银行 | 3,450,000.00 | 19,267,478.93 | 8.11 |
| 000651 | 格力电器 | 486,600.00 | 18,247,500.00 | 7.68 |
| 600690 | 海尔智家 | 550,700.00 | 11,239,787.00 | 4.73 |
| 000786 | 北新建材 | 603,500.00 | 10,917,315.00 | 4.59 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,212,000.00 | 10,368,923.61 | 4.36 |
| 02628 | 中国人寿 | 444,000.00 | 10,281,061.09 | 4.33 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,382,000.00 | 10,178,850.13 | 4.28 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 384,000.00 | 1,927,764.10 | 0.81 |
| 601857 | 中国石油 | 131,300.00 | 1,139,684.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,677,343.54 | 25.95 | 50.14 |
| 金融业 | 47,595,717.50 | 20.03 | 38.70 |
| 批发和零售业 | 7,396,572.00 | 3.11 | 6.01 |
| 建筑业 | 4,529,689.00 | 1.91 | 3.68 |
| 采矿业 | 1,139,684.00 | 0.48 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 659,308.00 | 0.28 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.28 | 5.61 | 1.87 | 237,678,158.68 |
| 2026-03-31 | 93.42 | 5.07 | 1.71 | 313,676,183.17 |
| 2025-12-31 | 92.75 | 4.98 | 2.34 | 330,278,573.34 |
| 2025-09-30 | 92.14 | 4.77 | 1.53 | 345,212,917.25 |
| 2025-06-30 | 93.33 | 4.86 | 0.88 | 396,314,165.43 |
微信公众号
证券之星APP
