基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方智诚混合(006921) |
净值：
2.1395
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：2.1395 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 3,946,000.00 | 27,407,976.06 | 8.30 |
| 01398 | 工商银行 | 4,541,000.00 | 25,798,573.51 | 7.81 |
| 000651 | 格力电器 | 516,600.00 | 20,777,652.00 | 6.29 |
| 600036 | 招商银行 | 482,101.00 | 20,296,452.10 | 6.15 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,957,100.00 | 19,102,866.00 | 5.78 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,988,000.00 | 17,866,233.53 | 5.41 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 886,000.00 | 17,045,387.20 | 5.16 |
| 000786 | 北新建材 | 641,800.00 | 16,025,746.00 | 4.85 |
| 600690 | 海尔智家 | 561,500.00 | 14,649,535.00 | 4.44 |
| 01288 | 农业银行 | 2,696,000.00 | 14,074,768.87 | 4.26 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,533,000.00 | 8,515,513.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,949,685.88 | 25.42 | 50.69 |
| 金融业 | 53,191,317.10 | 16.10 | 32.12 |
| 建筑业 | 11,480,688.00 | 3.48 | 6.93 |
| 批发和零售业 | 11,140,786.00 | 3.37 | 6.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,373,879.00 | 1.63 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 474,258.72 | 0.14 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.75 | 4.98 | 2.34 | 330,278,573.34 |
| 2025-09-30 | 92.14 | 4.77 | 1.53 | 345,212,917.25 |
| 2025-06-30 | 93.33 | 4.86 | 0.88 | 396,314,165.43 |
| 2025-03-31 | 93.20 | 4.91 | 0.82 | 412,152,228.61 |
| 2024-12-31 | 91.74 | 4.93 | 4.00 | 434,150,915.61 |
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