南方智诚混合(006921)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,089,074.79 |
5,571,699.78 |
35,484,681.02 |
31,440,814.07 |
| 本期利润 |
35,584,281.08 |
22,650,142.74 |
76,502,462.87 |
54,968,000.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.10 |
0.31 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.19 |
5.50 |
17.89 |
12.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.40 |
5.81 |
19.95 |
14.11 |
| 期末可供分配利润 |
169,250,201.22 |
196,526,694.48 |
202,581,824.16 |
190,259,319.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.05 |
0.98 |
0.87 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
330,278,573.34 |
396,314,165.43 |
434,150,915.61 |
433,095,888.83 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
1.98 |
1.87 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.11 |
98.37 |
87.48 |
78.35 |
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