南方智诚混合(006921)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.0684 |
2.0684 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.0568 |
2.0568 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.0420 |
2.0420 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.0538 |
2.0538 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.0362 |
2.0362 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.0194 |
2.0194 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.0386 |
2.0386 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.9775 |
1.9775 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.9769 |
1.9769 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.9743 |
1.9743 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.9590 |
1.9590 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.9398 |
1.9398 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.9194 |
1.9194 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.9141 |
1.9141 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.9377 |
1.9377 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.9105 |
1.9105 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.9321 |
1.9321 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.9055 |
1.9055 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.8919 |
1.8919 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.8728 |
1.8728 |
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