南方智诚混合(006921)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方智诚混合(006921)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	41,227,369.82	25,623,822.33	82,695,368.44	58,050,139.78
利息合计	61,768.11	42,410.17	128,319.24	52,173.37
其中：存款利息收入	20,560.13	11,210.16	38,458.55	19,117.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,207.98	31,200.01	89,860.69	33,055.46
投资收益合计	25,567,777.31	8,459,933.60	41,445,772.03	34,423,376.52
其中：股票投资收益	8,115,152.61	978,290.65	17,366,107.89	21,224,373.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	172,981.60	58,726.31	365,964.04	157,602.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,279,643.10	7,422,916.64	23,713,700.10	13,041,400.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,495,206.29	17,078,442.96	41,017,781.85	23,527,186.63
其他收入	102,618.11	43,035.60	103,495.32	47,403.26
费用	5,643,088.74	2,973,679.59	6,192,905.57	3,082,139.08
管理人报酬	4,648,472.44	2,450,960.16	5,132,031.00	2,546,736.19
基金托管费	774,745.40	408,493.43	855,338.39	424,456.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	739.70	286.30	1,938.33	485.62
其中：卖出回购金融资产支出	739.70	286.30	1,938.33	485.62
其他费用	219,078.74	113,939.70	203,597.85	110,461.26
利润总额	35,584,281.08	22,650,142.74	76,502,462.87	54,968,000.70

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