南方智诚混合(006921)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方智诚混合(006921)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-20,319,375.22	41,227,369.82	25,623,822.33	82,695,368.44
利息合计	11,651.00	61,768.11	42,410.17	128,319.24
其中：存款利息收入	8,751.19	20,560.13	11,210.16	38,458.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,899.81	41,207.98	31,200.01	89,860.69
投资收益合计	23,929,792.13	25,567,777.31	8,459,933.60	41,445,772.03
其中：股票投资收益	18,250,467.68	8,115,152.61	978,290.65	17,366,107.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	111,026.31	172,981.60	58,726.31	365,964.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,568,298.14	17,279,643.10	7,422,916.64	23,713,700.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,299,388.91	15,495,206.29	17,078,442.96	41,017,781.85
其他收入	38,570.56	102,618.11	43,035.60	103,495.32
费用	2,246,923.90	5,643,088.74	2,973,679.59	6,192,905.57
管理人报酬	1,835,797.90	4,648,472.44	2,450,960.16	5,132,031.00
基金托管费	305,966.31	774,745.40	408,493.43	855,338.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,323.54	739.70	286.30	1,938.33
其中：卖出回购金融资产支出	2,323.54	739.70	286.30	1,938.33
其他费用	102,603.03	219,078.74	113,939.70	203,597.85
利润总额	-22,566,299.12	35,584,281.08	22,650,142.74	76,502,462.87

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