首页 > 基金> 前海开源沪港深非周期股票A(006923)

前海开源沪港深非周期股票A

(006923)

净值:
1.3525
日增长率:
-3.89%
累计净值:1.3525 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深非周期股票A(006923)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-061.3525-3.89%
2021-12-031.40721.50%
2021-12-021.3864-1.67%
2021-12-011.41000.91%
2021-11-301.39730.29%
2021-11-291.39322.49%
2021-11-261.3593-1.82%
2021-11-251.38451.28%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.52% 59/1410
最近一月 1.54% 913/1410
最近三月 -2.99% 1061/1410
最近六月 -7.14% 883/1410
最近一年 0.40% 785/1410
今年以来 -12.28% 1294/1410
成立以来 40.72% 686/1410
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002459晶澳科技6.00294.005.73制造业
300656民德电子5.85224.645.05制造业
000858五粮液1.36396.926.45制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
公用事业1625.1736.56
医疗保健1259.0228.32
制造业393.368.85
非日常生活消费品322.887.26
工业193.174.35
其他651.6814.66
前海开源沪港深非周期股票A(006923)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3982.1288.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计464.0710.35
其他各项资产37.570.84
前海开源沪港深非周期股票A(006923)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:崔宸龙 王霞
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-