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基金公告

前海开源沪港深非周期股票A(006923)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	92.90	-	8.03	38,696,921.94
2	2026-03-31	91.64	-	9.06	50,025,045.96
3	2025-12-31	87.20	-	14.02	80,508,084.39
4	2025-09-30	88.66	-	12.14	74,808,382.21
5	2025-06-30	85.74	-	15.38	53,033,486.27
6	2025-03-31	93.56	-	10.80	64,988,005.02
7	2024-12-31	87.59	-	10.23	39,278,874.96
8	2024-09-30	90.89	-	10.07	44,888,935.21
9	2024-06-30	89.86	-	7.34	47,361,586.43
10	2024-03-31	88.87	-	12.41	41,955,216.16
11	2023-12-31	90.59	-	9.52	46,975,725.44
12	2023-09-30	85.89	-	14.63	50,700,055.95
13	2023-06-30	89.03	0.19	10.26	53,591,946.65
14	2023-03-31	93.96	0.36	6.94	56,640,586.66
15	2022-12-31	90.65	0.39	7.62	52,433,800.03
16	2022-09-30	86.78	-	14.44	45,726,020.15
17	2022-06-30	89.61	-	10.19	61,613,327.46
18	2022-03-31	93.76	-	7.76	53,660,610.43
19	2021-12-31	88.62	-	13.12	66,262,474.49
20	2021-09-30	89.58	-	10.44	44,452,232.28
21	2021-06-30	90.52	-	19.48	51,345,770.74
22	2021-03-31	89.38	-	11.01	51,215,135.04
23	2020-12-31	89.61	-	14.39	61,520,343.05
24	2020-09-30	84.79	-	20.47	39,763,583.57
25	2020-06-30	87.07	-	16.69	48,320,091.45
26	2020-03-31	83.23	-	19.13	50,291,130.01
27	2019-12-31	85.49	-	12.82	104,615,370.14
28	2019-09-30	85.06	-	15.78	177,466,053.04
29	2019-06-30	49.62	-	35.76	364,768,392.50

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