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前海开源沪港深非周期股票A(006923)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-12-06 1.3525 1.3525
2 2021-12-03 1.4072 1.4072
3 2021-12-02 1.3864 1.3864
4 2021-12-01 1.4100 1.4100
5 2021-11-30 1.3973 1.3973
6 2021-11-29 1.3932 1.3932
7 2021-11-26 1.3593 1.3593
8 2021-11-25 1.3845 1.3845
9 2021-11-24 1.3670 1.3670
10 2021-11-23 1.3281 1.3281
11 2021-11-22 1.3458 1.3458
12 2021-11-19 1.3385 1.3385
13 2021-11-18 1.3433 1.3433
14 2021-11-17 1.3659 1.3659
15 2021-11-16 1.3485 1.3485
16 2021-11-15 1.3362 1.3362
17 2021-11-12 1.3458 1.3458
18 2021-11-11 1.3423 1.3423
19 2021-11-10 1.3380 1.3380
20 2021-11-05 1.3626 1.3626
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