前海开源沪港深非周期股票A(006923)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海开源沪港深非周期股票A(006923)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,237,684.38	21,656,967.78	6,057,021.32	-49,585.96
利息合计	9,212.68	32,043.75	14,060.77	32,481.04
其中：存款利息收入	9,212.68	32,043.75	14,060.77	32,481.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,201,253.63	21,154,861.89	7,006,499.97	-11,516,740.86
其中：股票投资收益	3,962,612.06	20,642,474.93	6,731,653.21	-12,617,669.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	238,641.57	512,386.96	274,846.76	1,100,928.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,495,006.03	152,160.15	-1,164,141.54	11,414,262.83
其他收入	46,855.34	317,901.99	200,602.12	20,411.03
费用	468,211.15	920,991.03	406,586.16	685,472.58
管理人报酬	337,233.80	733,472.53	321,879.45	519,561.47
基金托管费	56,205.65	122,245.35	53,646.51	86,593.53
销售服务费	24,759.75	64,270.86	30,465.10	49,721.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,011.95	1,002.29	595.10	29,595.93
利润总额	-4,705,895.53	20,735,976.75	5,650,435.16	-735,058.54

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