基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰民安回报定开A(006972) |
净值：
1.2047
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.5699 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688031 | 星环科技 | 232,053.00 | 25,105,814.07 | 3.36 |
| 001309 | 德明利 | 90,980.00 | 21,097,352.20 | 2.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,700.00 | 19,947,000.00 | 2.67 |
| 002048 | 宁波华翔 | 580,000.00 | 18,246,800.00 | 2.44 |
| 688205 | 德科立 | 121,600.00 | 16,717,568.00 | 2.24 |
| 300033 | 同花顺 | 48,600.00 | 15,657,948.00 | 2.09 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 87,000.00 | 14,790,000.00 | 1.98 |
| 688082 | 盛美上海 | 79,000.00 | 13,907,950.00 | 1.86 |
| 300394 | 天孚通信 | 68,000.00 | 13,806,040.00 | 1.85 |
| 300857 | 协创数据 | 80,040.00 | 13,501,147.20 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,330,450.43 | 27.86 | 70.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,704,445.42 | 7.45 | 18.87 |
| 金融业 | 27,436,248.00 | 3.67 | 9.29 |
| 批发和零售业 | 1,737,662.75 | 0.23 | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,207,185.68 | 0.16 | 0.41 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.06 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 345,449.11 | 0.05 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,741.12 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,033.54 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 39.49 | 67.60 | 2.28 | 747,652,302.65 |
| 2025-09-30 | 38.83 | 61.47 | 1.15 | 1,204,280,133.10 |
| 2025-06-30 | 39.65 | 75.45 | 1.06 | 1,026,310,692.61 |
| 2025-03-31 | 39.34 | 85.48 | 2.13 | 1,015,216,033.98 |
| 2024-12-31 | 39.09 | 95.44 | 3.03 | 997,199,556.02 |
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