金鹰民安回报定开A(006972)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.2370 |
1.6022 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.2158 |
1.5810 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.2362 |
1.6014 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.2303 |
1.5955 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.2518 |
1.6170 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.2135 |
1.5787 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.2089 |
1.5741 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.2332 |
1.5984 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.2501 |
1.6153 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.2485 |
1.6137 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.2337 |
1.5989 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.2540 |
1.6192 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.2759 |
1.6411 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.2532 |
1.6184 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.2662 |
1.6314 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.2827 |
1.6479 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.2962 |
1.6614 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.3049 |
1.6701 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.3318 |
1.6970 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.3091 |
1.6743 |
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