金鹰民安回报定开A(006972)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰民安回报定开A(006972)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	130,733,609.50	223,842,456.02	37,795,473.63	1,022,247.32
利息合计	731,963.60	179,941.24	76,660.60	676,691.21
其中：存款利息收入	176,899.53	112,435.01	49,885.59	660,220.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	555,064.07	67,506.23	26,775.01	16,470.86
投资收益合计	137,454,264.88	178,939,534.07	10,210,495.71	-89,671,234.55
其中：股票投资收益	101,477,143.28	67,462,349.02	-14,472,592.81	-95,353,259.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,903,165.06	108,897,742.75	22,513,124.29	-15,645.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,073,956.54	2,579,442.30	2,169,964.23	5,697,670.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,452,618.98	44,722,980.71	27,508,317.32	90,016,538.20
其他收入	-	-	-	252.46
费用	4,905,965.65	15,614,691.92	8,684,337.04	33,700,367.32
管理人报酬	4,016,170.06	10,256,027.60	4,971,857.35	12,371,627.06
基金托管费	602,425.44	1,538,404.03	745,778.53	1,855,744.15
销售服务费	144,811.79	326,173.31	156,722.43	415,570.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	41,623.85	3,278,440.56	2,700,696.02	18,833,324.69
其中：卖出回购金融资产支出	41,623.85	3,278,440.56	2,700,696.02	18,833,324.69
其他费用	98,346.66	202,061.03	102,252.87	207,008.20
利润总额	125,827,643.85	208,227,764.10	29,111,136.59	-32,678,120.00

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