金鹰民安回报定开A(006972)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 金鹰民安回报定开A(006972) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰民安回报定开A(006972)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	223,842,456.02	37,795,473.63	1,022,247.32	-44,387,985.09
利息合计	179,941.24	76,660.60	676,691.21	337,296.14
其中：存款利息收入	112,435.01	49,885.59	660,220.35	327,647.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,506.23	26,775.01	16,470.86	9,648.59
投资收益合计	178,939,534.07	10,210,495.71	-89,671,234.55	-81,990,642.42
其中：股票投资收益	67,462,349.02	-14,472,592.81	-95,353,259.44	-79,597,558.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,897,742.75	22,513,124.29	-15,645.40	-4,055,857.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,579,442.30	2,169,964.23	5,697,670.29	1,662,773.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,722,980.71	27,508,317.32	90,016,538.20	37,265,361.19
其他收入	-	-	252.46	-
费用	15,614,691.92	8,684,337.04	33,700,367.32	18,929,453.29
管理人报酬	10,256,027.60	4,971,857.35	12,371,627.06	6,421,516.05
基金托管费	1,538,404.03	745,778.53	1,855,744.15	963,227.44
销售服务费	326,173.31	156,722.43	415,570.82	217,380.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,278,440.56	2,700,696.02	18,833,324.69	11,218,249.86
其中：卖出回购金融资产支出	3,278,440.56	2,700,696.02	18,833,324.69	11,218,249.86
其他费用	202,061.03	102,252.87	207,008.20	101,853.24
利润总额	208,227,764.10	29,111,136.59	-32,678,120.00	-63,317,438.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年