金鹰民安回报定开A(006972)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
150,697,694.25 |
1,619,811.59 |
-111,934,468.13 |
-91,868,900.24 |
| 本期利润 |
191,490,079.98 |
26,962,740.70 |
-29,598,237.32 |
-57,755,881.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.03 |
-0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.33 |
2.92 |
-2.62 |
-4.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.52 |
2.93 |
-2.90 |
-4.67 |
| 期末可供分配利润 |
11,110,476.70 |
-143,420,678.84 |
-145,040,490.43 |
-169,259,453.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
680,195,407.26 |
945,507,412.10 |
918,544,671.40 |
1,176,662,627.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.93 |
0.90 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.48 |
25.22 |
21.66 |
19.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
