金鹰民安回报定开A(006972)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
121,397,280.98 |
150,697,694.25 |
1,619,811.59 |
-111,934,468.13 |
| 本期利润 |
114,616,841.40 |
191,490,079.98 |
26,962,740.70 |
-29,598,237.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.20 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.52 |
20.33 |
2.92 |
-2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.85 |
24.52 |
2.93 |
-2.90 |
| 期末可供分配利润 |
132,507,757.68 |
11,110,476.70 |
-143,420,678.84 |
-145,040,490.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.02 |
-0.14 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
794,812,248.66 |
680,195,407.26 |
945,507,412.10 |
918,544,671.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.12 |
0.93 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.01 |
51.48 |
25.22 |
21.66 |
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