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农银汇理海棠三年定开混合(006977)
农银汇理海棠三年定开混合
(006977)
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累计净值：3.1733
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0858 | 0.62% |
| 2025-11-07 | 1.0791 | -1.52% |
| 2025-10-31 | 1.0958 | -0.97% |
| 2025-10-24 | 1.1065 | 0.83% |
| 2025-10-17 | 1.0974 | -2.95% |
| 2025-10-10 | 1.1307 | -0.88% |
| 2025-09-30 | 1.1407 | 2.35% |
| 2025-09-26 | 1.1145 | -0.03% |
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基金全称
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农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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谷超
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.6701亿份
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成立以来分红
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每份累计2.09元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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-3.97%
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最近三月
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3.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.11%
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最近两年
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1.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 207,030.00 | 6,525,585.60 | 8.54 |
| 688188 | 柏楚电子 | 41,828.00 | 6,432,309.84 | 8.41 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 25,700.00 | 6,314,233.00 | 8.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 57,200.00 | 6,246,812.00 | 8.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 5,920,359.00 | 7.74 |
| 300059 | 东方财富 | 201,800.00 | 5,472,816.00 | 7.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,641.00 | 5,081,682.00 | 6.65 |
| 600036 | 招商银行 | 107,400.00 | 4,340,034.00 | 5.68 |
| 688200 | 华峰测控 | 20,212.00 | 4,210,159.60 | 5.51 |
| 600030 | 中信证券 | 129,200.00 | 3,863,080.00 | 5.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,871,831.20 | 62.63 | 66.13 |
| 金融业 | 13,675,930.00 | 17.89 | 18.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,996,065.84 | 10.46 | 11.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,843,265.00 | 3.72 | 3.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.70 | - | 5.55 | 76,441,345.95 |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.44 | 69,385,178.87 |
| 2025-03-31 | 94.07 | - | 6.16 | 113,162,566.36 |
| 2024-12-31 | 94.20 | - | 6.05 | 109,156,030.71 |
| 2024-09-30 | 87.43 | - | 12.65 | 114,883,810.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-23 | - | 谷超 | 1335 | -13.06 |
| 2020-06-01 | 2022-03-23 | 赵诣 | 660 | 139.77 |
| 2019-04-16 | 2020-06-16 | 付娟 | 427 | 46.03 |
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