农银汇理海棠三年定开混合

(006977)

净值:
1.2558
日增长率:
1.49%
累计净值:1.2940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-07
  • 净值走势
曲线选择:
农银汇理海棠三年定开混合(006977)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-071.25581.49%
2020-01-231.2374-2.42%
2020-01-171.30524.28%
2020-01-101.25163.47%
2019-12-311.17031.85%
2019-12-271.14900.98%
2019-12-131.13542.91%
2019-12-061.10334.41%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 付娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.8895亿元
最近分红 农银汇理海棠三年定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.53% 2/3145
最近一月 5.18% 30/3145
最近三月 7.96% 1035/3145
最近六月 8.62% 1399/3145
最近一年 0.00% 2900/3145
今年以来 8.49% 2326/3145
成立以来 8.49% 2140/3145
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理海棠三年定开混合1.08492.53%
农银中国优势1.06190.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600027华电国际324.001162.144.56--
600606绿地控股150.001063.244.17--
600426华鲁恒升46.00770.073.02--
601166兴业银行39.00690.512.71--
600036招商银行20.00696.042.73--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17543.4260.71
信息传输、软件和信息技术服务业3563.7212.33
房地产业1931.166.68
租赁和商务服务业540.491.87
科学研究和技术服务业481.901.67
其他4837.5716.74
农银汇理海棠三年定开混合(006977)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24486.6784.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4493.4515.50
其他各项资产9.130.03
农银汇理海棠三年定开混合(006977)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:付娟
  • 基金公告
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