首页 >
基金>
农银汇理海棠三年定开混合(006977)
农银汇理海棠三年定开混合
(006977)
|
|
|
累计净值：3.0118
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 0.9243 | -2.00% |
| 2026-11-06 | 0.9432 | 2.31% |
| 2026-10-30 | 0.9219 | 0.53% |
| 2026-10-23 | 0.9170 | -0.46% |
| 2026-10-16 | 0.9212 | 0.29% |
| 2026-10-09 | 0.9185 | 0.17% |
| 2026-09-30 | 0.9169 | 0.17% |
| 2026-09-24 | 0.9153 | -0.91% |
|
基金全称
|
农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
农银汇理基金
|
|
基金经理
|
谷超 刘荫泽
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.61亿元
|
份额规模
|
0.6701亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.09元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.00%
|
|
最近一月
|
0.63%
|
|
最近三月
|
-4.55%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-14.35%
|
|
最近两年
|
-16.67%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 58,900.00 | 4,906,959.00 | 7.99 |
| 600036 | 招商银行 | 110,800.00 | 4,571,608.00 | 7.44 |
| 002415 | 海康威视 | 128,530.00 | 4,172,083.80 | 6.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,398,274.00 | 5.53 |
| 688188 | 柏楚电子 | 31,730.00 | 3,108,588.10 | 5.06 |
| 600760 | 中航沈飞 | 71,100.00 | 3,102,093.00 | 5.05 |
| 600030 | 中信证券 | 115,800.00 | 2,994,588.00 | 4.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,441.00 | 2,457,259.51 | 4.00 |
| 000776 | 广发证券 | 90,700.00 | 1,803,116.00 | 2.93 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,000.00 | 1,613,200.00 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,016,605.31 | 39.09 | 62.93 |
| 金融业 | 9,792,201.00 | 15.94 | 25.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,108,588.10 | 5.06 | 8.15 |
| 租赁和商务服务业 | 649,902.00 | 1.06 | 1.70 |
| 采矿业 | 594,324.00 | 0.97 | 1.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 62.11 | - | 25.39 | 61,442,775.39 |
| 2026-06-30 | 73.36 | - | 21.87 | 62,449,476.21 |
| 2026-03-31 | 85.31 | - | 15.96 | 67,478,932.68 |
| 2025-12-31 | 93.98 | - | 6.33 | 69,225,012.38 |
| 2025-09-30 | 94.70 | - | 5.55 | 76,441,345.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-28 | - | 刘荫泽 | 48 | 0.98 |
| 2022-03-23 | - | 谷超 | 1698 | -25.99 |
| 2020-06-01 | 2022-03-23 | 赵诣 | 660 | 139.77 |
| 2019-04-16 | 2020-06-16 | 付娟 | 427 | 46.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
