首页 >
基金>
农银汇理海棠三年定开混合(006977)
农银汇理海棠三年定开混合
(006977)
|
|
|
累计净值：3.1609
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.0734 | 0.86% |
| 2026-01-30 | 1.0643 | 0.39% |
| 2026-01-23 | 1.0602 | -0.44% |
| 2026-01-16 | 1.0649 | -0.23% |
| 2026-01-09 | 1.0674 | 3.33% |
| 2025-12-31 | 1.0330 | -1.57% |
| 2025-12-26 | 1.0495 | 1.71% |
| 2025-12-19 | 1.0319 | -0.83% |
|
基金全称
|
农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
农银汇理基金
|
|
基金经理
|
谷超
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.69亿元
|
份额规模
|
0.6701亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.09元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.86%
|
|
最近一月
|
3.91%
|
|
最近三月
|
-2.04%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.91%
|
|
最近两年
|
24.04%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 60,400.00 | 5,902,288.00 | 8.53 |
| 688188 | 柏楚电子 | 43,028.00 | 5,847,074.92 | 8.45 |
| 002415 | 海康威视 | 191,330.00 | 5,709,287.20 | 8.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 5,646,438.00 | 8.16 |
| 600809 | 山西汾酒 | 31,500.00 | 5,408,550.00 | 7.81 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 26,500.00 | 5,046,925.00 | 7.29 |
| 300059 | 东方财富 | 207,600.00 | 4,812,168.00 | 6.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,641.00 | 4,642,533.66 | 6.71 |
| 600036 | 招商银行 | 107,400.00 | 4,521,540.00 | 6.53 |
| 688200 | 华峰测控 | 20,212.00 | 3,844,322.40 | 5.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,649,474.26 | 64.50 | 68.63 |
| 金融业 | 13,043,040.00 | 18.84 | 20.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,847,074.92 | 8.45 | 8.99 |
| 租赁和商务服务业 | 932,305.00 | 1.35 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 582,464.00 | 0.84 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.98 | - | 6.33 | 69,225,012.38 |
| 2025-09-30 | 94.70 | - | 5.55 | 76,441,345.95 |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.44 | 69,385,178.87 |
| 2025-03-31 | 94.07 | - | 6.16 | 113,162,566.36 |
| 2024-12-31 | 94.20 | - | 6.05 | 109,156,030.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-23 | - | 谷超 | 1419 | -14.05 |
| 2020-06-01 | 2022-03-23 | 赵诣 | 660 | 139.77 |
| 2019-04-16 | 2020-06-16 | 付娟 | 427 | 46.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
