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农银汇理海棠三年定开混合(006977)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.2722 3.3577
2 2023-02-03 1.2802 3.3657
3 2023-01-13 1.2531 3.3386
4 2023-01-06 1.2288 3.3143
5 2022-12-31 1.1994 3.2849
6 2022-12-30 1.1994 3.2849
7 2022-12-23 1.5724 3.2736
8 2022-12-16 1.6016 3.3028
9 2022-12-09 1.5965 3.2977
10 2022-12-02 1.5185 3.2197
11 2022-11-25 1.4607 3.1619
12 2022-11-18 1.4950 3.1962
13 2022-11-11 1.4541 3.1553
14 2022-11-04 1.4499 3.1511
15 2022-10-28 1.3675 3.0687
16 2022-10-21 1.4343 3.1355
17 2022-10-14 1.4731 3.1743
18 2022-09-30 1.4583 3.1595
19 2022-09-23 1.4185 3.1197
20 2022-09-16 1.4792 3.1804
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