农银汇理海棠三年定开混合(006977)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,761,605.29 |
3,001,420.91 |
1,686,846.57 |
-13,998,722.31 |
| 本期利润 |
-6,775,536.17 |
1,491,602.35 |
1,651,768.84 |
3,566,461.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.94 |
1.72 |
1.61 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.79 |
0.91 |
1.14 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
-6,100,517.82 |
-2,338,912.53 |
-3,653,486.87 |
-7,477,001.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
62,449,476.21 |
69,225,012.38 |
69,385,178.87 |
109,156,030.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
163.72 |
192.33 |
193.01 |
189.69 |
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