首页 > 基金> 平安惠添纯债债券(006997)
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平安惠添纯债债券

(006997)
净值：
1.0972
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2384 2026-08-06
  • 净值走势
平安惠添纯债债券(006997)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-061.09720.01%
2026-08-051.09710.01%
2026-08-041.09700.01%
2026-08-031.09690.01%
2026-07-311.09680.01%
2026-07-301.09670.01%
2026-07-291.09660.00%
2026-07-281.09660.00%
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基金情况

基金全称 平安惠添纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.79亿元 份额规模 7.1059亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 3.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.050.48778,610,773.79
2026-03-31-116.180.45772,949,657.07
2025-12-31-116.520.23767,413,540.91
2025-09-30-101.071.08761,170,872.71
2025-06-30-128.170.21766,106,083.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-21-张恒260425.82
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