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首页 > 基金> 平安惠添纯债债券(006997)
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平安惠添纯债债券

(006997)
净值：
1.0803
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2215 2025-12-26
  • 净值走势
平安惠添纯债债券(006997)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.08030.01%
2025-12-251.08020.01%
2025-12-241.08010.00%
2025-12-231.08010.03%
2025-12-221.07980.00%
2025-12-191.07980.04%
2025-12-181.07940.04%
2025-12-171.07900.05%
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基金情况

基金全称 平安惠添纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.61亿元 份额规模 7.1059亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.14%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 0.76%
最近两年 5.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-101.071.08761,170,872.71
2025-06-30-128.170.21766,106,083.24
2025-03-31-106.770.26759,049,393.27
2024-12-31-129.981.17762,461,799.22
2024-09-30-113.720.27746,794,451.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-21-张恒238423.89
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