平安惠添纯债债券(006997)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安惠添纯债债券(006997) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安惠添纯债债券(006997)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,689,043.98	6,141,386.64	43,602,109.66	24,200,045.19
利息合计	275,434.12	135,650.68	155,266.98	90,734.14
其中：存款利息收入	24,204.42	11,889.78	22,593.78	12,843.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	251,229.70	123,760.90	132,673.20	77,890.99
投资收益合计	21,120,923.57	14,635,704.83	36,708,870.80	21,125,539.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,120,923.57	14,635,704.83	36,708,870.80	21,125,539.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,707,313.71	-8,629,968.87	6,737,965.36	2,983,765.49
其他收入	-	-	6.52	6.52
费用	4,737,291.62	2,497,091.95	6,173,201.04	3,387,895.43
管理人报酬	2,291,295.90	1,134,401.66	2,400,276.81	1,268,994.91
基金托管费	763,765.36	378,133.90	800,092.25	422,998.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,444,152.54	870,034.90	2,722,270.70	1,555,340.04
其中：卖出回购金融资产支出	1,444,152.54	870,034.90	2,722,270.70	1,555,340.04
其他费用	202,175.00	101,910.68	205,200.00	118,053.90
利润总额	4,951,752.36	3,644,294.69	37,428,908.62	20,812,149.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年