平安惠添纯债债券(006997)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠添纯债债券(006997)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,582,621.18	9,689,043.98	6,141,386.64	43,602,109.66
利息合计	38,987.10	275,434.12	135,650.68	155,266.98
其中：存款利息收入	7,746.71	24,204.42	11,889.78	22,593.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,240.39	251,229.70	123,760.90	132,673.20
投资收益合计	10,055,691.60	21,120,923.57	14,635,704.83	36,708,870.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,055,691.60	21,120,923.57	14,635,704.83	36,708,870.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,487,942.48	-11,707,313.71	-8,629,968.87	6,737,965.36
其他收入	-	-	-	6.52
费用	2,385,388.30	4,737,291.62	2,497,091.95	6,173,201.04
管理人报酬	1,150,259.41	2,291,295.90	1,134,401.66	2,400,276.81
基金托管费	383,419.84	763,765.36	378,133.90	800,092.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	721,044.40	1,444,152.54	870,034.90	2,722,270.70
其中：卖出回购金融资产支出	721,044.40	1,444,152.54	870,034.90	2,722,270.70
其他费用	100,422.86	202,175.00	101,910.68	205,200.00
利润总额	11,197,232.88	4,951,752.36	3,644,294.69	37,428,908.62

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