平安惠添纯债债券(006997)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,709,290.40 |
16,659,066.07 |
12,274,263.56 |
30,690,943.26 |
| 本期利润 |
11,197,232.88 |
4,951,752.36 |
3,644,294.69 |
37,428,908.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.65 |
0.48 |
4.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
0.65 |
0.48 |
4.84 |
| 期末可供分配利润 |
67,263,004.98 |
56,820,576.46 |
55,168,912.07 |
42,894,649.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
778,610,773.79 |
767,413,540.91 |
766,106,083.24 |
762,461,799.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.67 |
23.87 |
23.65 |
23.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
