平安惠添纯债债券(006997)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠添纯债债券(006997)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	101.07	1.08	761,170,872.71
2	2025-06-30	-	128.17	0.21	766,106,083.24
3	2025-03-31	-	106.77	0.26	759,049,393.27
4	2024-12-31	-	129.98	1.17	762,461,799.22
5	2024-09-30	-	113.72	0.27	746,794,451.89
6	2024-06-30	-	125.23	0.25	745,922,021.98
7	2024-03-31	-	130.91	0.20	737,884,452.60
8	2023-12-31	-	101.55	0.07	1,279,730,173.50
9	2023-09-30	-	84.23	0.14	1,268,800,963.45
10	2023-06-30	-	118.14	0.13	1,262,230,719.46
11	2023-03-31	-	132.12	0.08	1,247,638,719.60
12	2022-12-31	-	125.86	0.11	1,236,039,512.09
13	2022-09-30	-	103.75	0.11	1,238,186,934.08
14	2022-06-30	-	93.98	0.12	1,225,722,557.14
15	2022-03-31	-	105.80	0.12	1,242,507,020.12
16	2021-12-31	-	117.81	0.10	1,234,862,773.71
17	2021-09-30	-	87.44	0.25	1,219,581,942.25
18	2021-06-30	-	98.06	0.33	1,205,382,929.04
19	2021-03-31	-	88.14	0.30	1,221,559,825.78
20	2020-12-31	-	92.81	0.29	1,212,054,561.89
21	2020-09-30	-	91.56	0.09	1,215,808,822.04
22	2020-06-30	-	92.68	0.23	1,208,058,275.64
23	2020-03-31	-	107.68	0.43	1,215,664,396.50
24	2019-12-31	-	114.70	0.32	1,209,754,593.37
25	2019-09-30	-	105.57	0.24	1,210,354,843.22

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