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富国睿泽回报混合(007016)
富国睿泽回报混合
(007016)
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累计净值：2.0573
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.6773 | 1.57% |
| 2026-11-09 | 1.6514 | 0.89% |
| 2026-11-06 | 1.6368 | -1.75% |
| 2026-11-05 | 1.6659 | 0.74% |
| 2026-11-04 | 1.6537 | 2.75% |
| 2026-11-03 | 1.6094 | -1.87% |
| 2026-11-02 | 1.6401 | 0.50% |
| 2026-10-30 | 1.6320 | -2.82% |
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基金全称
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富国睿泽回报混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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于渤 余李平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.12亿元
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份额规模
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0.6086亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.53%
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最近一月
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-5.33%
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最近三月
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-8.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.31%
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最近两年
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6.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688401 | 路维光电 | 126,854.00 | 8,118,656.00 | 7.22 |
| 601918 | 新集能源 | 674,800.00 | 7,618,492.00 | 6.78 |
| 300604 | 长川科技 | 31,300.00 | 7,505,427.00 | 6.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,400.00 | 6,796,548.00 | 6.05 |
| 300866 | 安克创新 | 54,500.00 | 6,792,335.00 | 6.04 |
| 002142 | 宁波银行 | 173,418.00 | 6,144,199.74 | 5.47 |
| 600309 | 万华化学 | 63,000.00 | 4,340,700.00 | 3.86 |
| 600887 | 伊利股份 | 145,400.00 | 3,969,420.00 | 3.53 |
| 601398 | 工商银行 | 446,900.00 | 3,700,332.00 | 3.29 |
| 002244 | 滨江集团 | 337,700.00 | 3,424,278.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,093,412.17 | 44.56 | 66.03 |
| 金融业 | 9,844,531.74 | 8.76 | 12.98 |
| 采矿业 | 7,640,394.90 | 6.80 | 10.07 |
| 房地产业 | 6,540,655.00 | 5.82 | 8.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,188,114.00 | 1.06 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 562,238.00 | 0.50 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 69.77 | 8.83 | 21.62 | 112,414,299.13 |
| 2026-06-30 | 72.50 | - | 25.36 | 137,228,607.12 |
| 2026-03-31 | 64.15 | - | 33.26 | 258,102,983.51 |
| 2025-12-31 | 67.68 | - | 31.96 | 263,381,154.58 |
| 2025-09-30 | 73.04 | - | 25.76 | 269,660,313.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-10-16 | - | 余李平 | 27 | -4.06 |
| 2026-05-20 | - | 于渤 | 176 | -16.43 |
| 2019-06-05 | 2026-05-28 | 张啸伟 | 2549 | 137.98 |
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