基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国睿泽回报混合(007016) |
净值：
1.9487
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日增长率：
-2.03%
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累计净值：2.3287 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,400.00 | 25,230,000.00 | 9.78 |
| 600309 | 万华化学 | 299,300.00 | 23,779,385.00 | 9.21 |
| 002142 | 宁波银行 | 777,118.00 | 23,663,243.10 | 9.17 |
| 601233 | 桐昆股份 | 691,900.00 | 12,488,795.00 | 4.84 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 469,000.00 | 11,594,899.40 | 4.49 |
| 002271 | 东方雨虹 | 692,100.00 | 10,596,051.00 | 4.11 |
| 01109 | 华润置地 | 378,270.00 | 9,565,573.74 | 3.71 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 583,300.00 | 7,588,733.00 | 2.94 |
| 002082 | 万邦德 | 229,600.00 | 6,933,920.00 | 2.69 |
| 301201 | 诚达药业 | 104,000.00 | 5,376,800.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,873,748.49 | 42.57 | 78.91 |
| 金融业 | 23,663,243.10 | 9.17 | 16.99 |
| 房地产业 | 2,922,144.00 | 1.13 | 2.10 |
| 采矿业 | 2,750,427.23 | 1.07 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,592.20 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 64.15 | - | 33.26 | 258,102,983.51 |
| 2025-12-31 | 67.68 | - | 31.96 | 263,381,154.58 |
| 2025-09-30 | 73.04 | - | 25.76 | 269,660,313.33 |
| 2025-06-30 | 69.97 | - | 30.61 | 239,801,464.15 |
| 2025-03-31 | 74.48 | - | 25.65 | 232,582,370.44 |
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