基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国睿泽回报混合(007016) |
净值：
2.0592
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日增长率：
0.26%
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累计净值：2.4392 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,200.00 | 22,310,316.00 | 8.47 |
| 002142 | 宁波银行 | 794,141.00 | 22,307,420.69 | 8.47 |
| 600309 | 万华化学 | 275,200.00 | 21,102,336.00 | 8.01 |
| 002311 | 海大集团 | 192,476.00 | 10,659,320.88 | 4.05 |
| 000425 | 徐工机械 | 774,100.00 | 8,964,078.00 | 3.40 |
| 600919 | 江苏银行 | 745,300.00 | 7,751,120.00 | 2.94 |
| 603225 | 新凤鸣 | 388,300.00 | 7,556,318.00 | 2.87 |
| 601318 | 中国平安 | 109,400.00 | 7,482,960.00 | 2.84 |
| 601233 | 桐昆股份 | 405,100.00 | 6,971,771.00 | 2.65 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 314,700.00 | 6,294,000.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,437,631.49 | 38.89 | 61.53 |
| 金融业 | 37,541,500.69 | 14.25 | 22.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,979,554.01 | 5.69 | 9.00 |
| 采矿业 | 9,050,249.52 | 3.44 | 5.44 |
| 房地产业 | 2,414,010.00 | 0.92 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,494.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 67.68 | - | 31.96 | 263,381,154.58 |
| 2025-09-30 | 73.04 | - | 25.76 | 269,660,313.33 |
| 2025-06-30 | 69.97 | - | 30.61 | 239,801,464.15 |
| 2025-03-31 | 74.48 | - | 25.65 | 232,582,370.44 |
| 2024-12-31 | 71.19 | - | 29.80 | 234,327,410.73 |
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