富国睿泽回报混合(007016)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.8446 |
2.2246 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.8636 |
2.2436 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.8691 |
2.2491 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.8970 |
2.2770 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.8337 |
2.2137 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.8165 |
2.1965 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.8799 |
2.2599 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.9149 |
2.2949 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.9450 |
2.3250 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.8935 |
2.2735 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.9419 |
2.3219 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.0033 |
2.3833 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.9385 |
2.3185 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.9439 |
2.3239 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.9569 |
2.3369 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.9469 |
2.3269 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.9360 |
2.3160 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.9933 |
2.3733 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.9930 |
2.3730 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.9803 |
2.3603 |
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