富国睿泽回报混合(007016)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国睿泽回报混合(007016)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,559,993.48	63,598,637.76	16,414,689.07	2,948,356.37
利息合计	123,379.49	239,297.61	108,912.81	349,049.57
其中：存款利息收入	123,379.49	239,297.61	108,912.81	349,049.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,477,447.59	47,356,398.33	4,016,506.07	-6,664,488.41
其中：股票投资收益	21,067,480.92	43,565,523.59	2,076,535.79	-9,589,381.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-72,580.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,409,966.67	3,790,874.74	1,939,970.28	2,997,474.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,064,944.35	15,993,458.06	12,286,310.94	9,236,472.72
其他收入	24,110.75	9,483.76	2,959.25	27,322.49
费用	1,732,185.72	3,648,466.18	1,717,639.24	3,885,814.38
管理人报酬	1,399,021.25	2,955,164.99	1,386,446.42	3,160,838.37
基金托管费	233,170.19	492,527.40	231,074.38	526,806.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,994.28	200,773.79	100,118.44	198,169.66
利润总额	13,827,807.76	59,950,171.58	14,697,049.83	-937,458.01

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