富国睿泽回报混合(007016)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,892,752.11 |
43,956,713.52 |
2,410,738.89 |
-10,173,930.73 |
| 本期利润 |
13,827,807.76 |
59,950,171.58 |
14,697,049.83 |
-937,458.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.41 |
0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.93 |
24.33 |
6.30 |
-0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.12 |
27.07 |
6.48 |
0.67 |
| 期末可供分配利润 |
63,825,681.66 |
104,724,791.24 |
70,651,200.08 |
70,916,656.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.76 |
0.47 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
137,228,607.12 |
263,381,154.58 |
239,801,464.15 |
234,327,410.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
1.91 |
1.60 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
137.80 |
128.40 |
91.39 |
79.74 |
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