首页 > 基金> 建信中债1-3年国开债C(007027)
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建信中债1-3年国开债C

(007027)
净值：
1.0357
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2017 2026-02-06
  • 净值走势
建信中债1-3年国开债C(007027)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03570.03%
2026-02-051.03540.04%
2026-02-041.03500.01%
2026-02-031.03490.00%
2026-02-021.03490.00%
2026-01-301.03490.00%
2026-01-291.03490.02%
2026-01-281.03470.03%
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基金情况

基金全称 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 刘思 闫晗 姜月
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.4403亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.30%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 0.80%
最近两年 4.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.480.028,765,508,899.64
2025-09-30-134.570.028,026,522,251.55
2025-06-30-111.370.1216,233,648,455.74
2025-03-31-97.000.118,561,460,812.39
2024-12-31-119.270.0410,948,491,461.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-27-姜月5932.62
2019-03-25-刘思251421.40
2019-03-25-闫晗251421.40
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