建信中债1-3年国开债C(007027)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信中债1-3年国开债C(007027)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	120,698,731.28	84,931,054.05	44,937,886.19	541,466,424.79
利息合计	36,836.11	4,181,875.77	4,085,684.05	213,887.18
其中：存款利息收入	36,836.11	384,400.94	307,386.00	206,792.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,797,474.83	3,778,298.05	7,094.56
投资收益合计	87,284,468.04	207,631,135.17	130,878,482.18	370,218,493.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,284,468.04	207,631,135.17	130,878,482.18	370,218,493.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,374,359.12	-127,019,900.27	-90,087,723.32	170,893,661.75
其他收入	3,068.01	137,943.38	61,443.28	140,382.68
费用	21,448,044.69	41,860,841.71	13,592,212.59	72,722,854.95
管理人报酬	5,391,385.02	14,761,558.14	7,444,068.98	18,193,460.30
基金托管费	1,797,128.31	4,920,519.33	2,481,356.28	6,064,486.64
销售服务费	15,564.30	96,095.18	54,889.62	82,680.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,123,401.85	21,359,541.27	2,969,223.90	45,102,784.57
其中：卖出回购金融资产支出	14,123,401.85	21,359,541.27	2,969,223.90	45,102,784.57
其他费用	96,259.40	717,070.14	642,608.49	3,279,443.42
利润总额	99,250,686.59	43,070,212.34	31,345,673.60	468,743,569.84

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