建信中债1-3年国开债C(007027)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
270,940.91 |
1,647,969.67 |
1,287,505.98 |
1,828,662.68 |
| 本期利润 |
407,133.20 |
655,883.05 |
632,732.54 |
3,201,115.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.68 |
0.56 |
3.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
0.53 |
0.28 |
3.87 |
| 期末可供分配利润 |
787,343.73 |
1,470,072.31 |
3,675,183.04 |
5,426,325.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
28,257,794.59 |
45,496,532.60 |
122,921,501.84 |
97,220,536.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.80 |
21.15 |
20.84 |
20.50 |
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