基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道沪深300增强C(007045) |
净值：
1.7751
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.7751 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 304,004.00 | 111,648,509.04 | 3.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,557,842.00 | 88,168,813.74 | 2.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,945.00 | 70,160,435.10 | 2.38 |
| 300502 | 新易盛 | 149,400.00 | 64,373,472.00 | 2.18 |
| 601398 | 工商银行 | 7,674,383.00 | 60,857,857.19 | 2.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,043,500.00 | 59,176,885.00 | 2.01 |
| 601318 | 中国平安 | 855,037.00 | 58,484,530.80 | 1.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 955,153.00 | 56,898,464.21 | 1.93 |
| 000333 | 美的集团 | 696,566.00 | 54,436,632.90 | 1.85 |
| 603259 | 药明康德 | 576,940.00 | 52,293,841.60 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,511,094,121.97 | 51.29 | 55.18 |
| 金融业 | 642,145,660.78 | 21.79 | 23.45 |
| 采矿业 | 236,268,428.26 | 8.02 | 8.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,448,414.74 | 3.04 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87,772,152.82 | 2.98 | 3.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 86,359,814.40 | 2.93 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,005,508.64 | 1.93 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 19,762,581.00 | 0.67 | 0.72 |
| 建筑业 | 6,702,327.77 | 0.23 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,135,202.00 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 710,332.44 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.95 | 5.41 | 6.28 | 2,946,236,869.92 |
| 2025-09-30 | 93.67 | 5.02 | 1.57 | 2,451,306,560.68 |
| 2025-06-30 | 93.18 | 5.17 | 2.88 | 1,910,277,912.41 |
| 2025-03-31 | 93.46 | 5.11 | 0.31 | 1,687,529,950.45 |
| 2024-12-31 | 95.38 | 5.33 | 2.19 | 1,463,119,243.81 |
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