基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道沪深300增强C(007045) |
净值：
1.6121
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：1.6121 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 165,200.00 | 133,554,288.00 | 4.25 |
| 601318 | 中国平安 | 1,703,446.00 | 90,776,637.34 | 2.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 280,304.00 | 81,599,297.44 | 2.59 |
| 603259 | 药明康德 | 440,740.00 | 73,753,431.60 | 2.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 52,345.00 | 65,882,463.90 | 2.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 162,450.00 | 57,491,055.00 | 1.83 |
| 002384 | 东山精密 | 295,300.00 | 49,433,220.00 | 1.57 |
| 601658 | 邮储银行 | 8,992,800.00 | 49,100,688.00 | 1.56 |
| 300502 | 新易盛 | 124,826.00 | 48,557,314.00 | 1.54 |
| 601328 | 交通银行 | 5,993,665.00 | 46,450,903.75 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,679,845,416.95 | 53.41 | 57.50 |
| 金融业 | 654,982,522.47 | 20.82 | 22.42 |
| 采矿业 | 165,983,612.83 | 5.28 | 5.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,942,049.83 | 3.78 | 4.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84,674,970.65 | 2.69 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,259,512.38 | 2.65 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,754,898.60 | 2.51 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 28,093,447.00 | 0.90 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 13,073,808.00 | 0.42 | 0.45 |
| 建筑业 | 6,024,737.00 | 0.19 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,656,082.00 | 0.08 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,221,864.00 | 0.07 | 0.08 |
| 房地产业 | 1,835,136.00 | 0.06 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,259,896.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.90 | 5.36 | 1.76 | 3,144,732,706.32 |
| 2026-06-30 | 93.64 | 5.09 | 1.95 | 2,783,184,483.99 |
| 2026-03-31 | 93.98 | 5.18 | 2.47 | 2,628,757,263.85 |
| 2025-12-31 | 92.95 | 5.41 | 6.28 | 2,946,236,869.92 |
| 2025-09-30 | 93.67 | 5.02 | 1.57 | 2,451,306,560.68 |
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