基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道沪深300增强C(007045) |
净值：
1.7114
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：1.7114 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 224,351.00 | 90,189,102.00 | 3.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,545.00 | 72,986,474.55 | 2.98 |
| 601318 | 中国平安 | 870,437.00 | 47,969,783.07 | 1.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,624,242.00 | 47,817,684.48 | 1.95 |
| 603259 | 药明康德 | 395,240.00 | 44,278,737.20 | 1.81 |
| 000333 | 美的集团 | 549,030.00 | 39,892,519.80 | 1.63 |
| 000858 | 五粮液 | 325,537.00 | 39,546,234.76 | 1.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,977,704.00 | 39,257,424.40 | 1.60 |
| 600030 | 中信证券 | 1,293,385.00 | 38,672,211.50 | 1.58 |
| 300124 | 汇川技术 | 430,800.00 | 36,109,656.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,209,541,263.26 | 49.34 | 52.68 |
| 金融业 | 570,713,844.31 | 23.29 | 24.86 |
| 采矿业 | 144,625,403.31 | 5.90 | 6.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,883,085.64 | 4.49 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,355,529.20 | 2.75 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,546,249.54 | 1.94 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,651,132.00 | 1.90 | 2.03 |
| 建筑业 | 32,116,413.00 | 1.31 | 1.40 |
| 卫生和社会工作 | 21,847,970.00 | 0.89 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,023,365.00 | 0.61 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,054,977.00 | 0.41 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 8,031,720.00 | 0.32 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 7,809,017.30 | 0.32 | 0.34 |
| 房地产业 | 2,697,656.00 | 0.11 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,186,017.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.67 | 5.02 | 1.57 | 2,451,306,560.68 |
| 2025-06-30 | 93.18 | 5.17 | 2.88 | 1,910,277,912.41 |
| 2025-03-31 | 93.46 | 5.11 | 0.31 | 1,687,529,950.45 |
| 2024-12-31 | 95.38 | 5.33 | 2.19 | 1,463,119,243.81 |
| 2024-09-30 | 93.88 | 4.70 | 0.60 | 1,640,083,901.65 |
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