博道沪深300增强C(007045)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博道沪深300增强C(007045)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	494,190,623.89	88,502,206.51	257,722,014.85	34,113,562.57
利息合计	33,626.83	18,574.46	174,163.14	51,854.79
其中：存款利息收入	33,626.57	18,574.28	174,162.66	51,854.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.26	0.18	0.48	0.38
投资收益合计	464,505,975.02	69,448,039.17	214,033,243.70	43,770,766.17
其中：股票投资收益	412,524,446.64	45,324,515.07	184,684,526.33	33,880,741.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,518,684.24	518,816.00	963,610.61	336,389.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	50,462,844.14	23,604,708.10	28,385,106.76	9,553,634.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,543,796.62	18,531,506.29	42,460,725.12	-10,028,903.51
其他收入	2,107,225.42	504,086.59	1,053,882.89	319,845.12
费用	22,659,172.19	8,708,979.10	11,228,669.38	3,569,402.87
管理人报酬	15,855,814.14	6,141,469.78	7,682,653.56	2,519,272.58
基金托管费	2,114,108.64	818,862.65	1,024,353.83	335,903.03
销售服务费	4,385,083.61	1,589,472.57	2,086,377.40	500,168.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	53,007.65	19,860.25	43,492.87	32,050.14
其中：卖出回购金融资产支出	53,007.65	19,860.25	43,492.87	32,050.14
其他费用	251,157.85	139,313.75	391,791.72	182,008.56
利润总额	471,531,451.70	79,793,227.41	246,493,345.47	30,544,159.70

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