博道沪深300增强C(007045)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
105,450,636.95 |
224,090,185.03 |
27,984,724.10 |
111,553,542.84 |
| 本期利润 |
160,720,268.53 |
233,081,542.79 |
37,658,220.83 |
147,977,800.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.33 |
0.07 |
0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.26 |
21.10 |
4.70 |
28.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.98 |
22.55 |
4.00 |
18.60 |
| 期末可供分配利润 |
591,379,290.33 |
635,674,258.22 |
222,495,603.42 |
191,584,372.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.65 |
0.39 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
1,454,915,928.74 |
1,698,404,707.23 |
833,409,882.17 |
788,367,003.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.74 |
1.48 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.66 |
73.84 |
47.52 |
41.85 |
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