首页 > 基金> 东兴兴福一年定开债券A(007091)
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东兴兴福一年定开债券A

(007091)
净值：
1.4259
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.4259 2026-08-21
  • 净值走势
东兴兴福一年定开债券A(007091)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-211.4259-0.09%
2026-08-141.4272-0.08%
2026-08-071.42840.23%
2026-07-311.4251-0.01%
2026-07-241.42520.02%
2026-07-171.4249-0.01%
2026-07-161.4250-0.01%
2026-07-151.42510.00%
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基金情况

基金全称 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.64亿元 份额规模 5.3576亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.05%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 4.11%
最近两年 8.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-128.520.081,175,243,658.08
2026-03-31-134.150.291,157,382,966.02
2025-12-31-129.970.061,139,014,648.40
2025-09-30-127.790.091,126,587,356.50
2025-06-30-130.740.091,045,080,016.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-27-司马义买买提194836.22
2019-04-102021-04-27张琳娜7484.68
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