东兴兴福一年定开债券A(007091)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东兴兴福一年定开债券A(007091)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	44,121,468.54	45,984,670.21	38,195,450.61	74,904,599.34
利息合计	3,973.26	276,467.51	4,554.25	196,337.04
其中：存款利息收入	440.78	2,534.99	736.13	15,671.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,532.48	273,932.52	3,818.12	180,665.91
投资收益合计	20,852,853.32	56,616,827.75	26,803,298.92	64,890,781.86
其中：股票投资收益	1,624.88	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,851,228.44	56,616,827.75	26,803,298.92	64,890,781.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,264,641.96	-10,912,598.80	11,387,597.44	9,814,872.37
其他收入	-	3,973.75	-	2,608.07
费用	7,892,458.86	15,549,301.08	7,934,016.96	13,598,004.14
管理人报酬	4,021,068.29	7,557,013.00	3,558,838.04	6,090,202.68
基金托管费	574,438.39	1,079,573.34	508,405.49	870,028.87
销售服务费	201,063.56	397,658.62	196,779.70	350,510.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,931,952.89	6,200,083.91	3,518,533.05	5,954,197.62
其中：卖出回购金融资产支出	2,931,952.89	6,200,083.91	3,518,533.05	5,954,197.62
其他费用	85,546.47	172,200.00	85,546.47	172,200.00
利润总额	36,229,009.68	30,435,369.13	30,261,433.65	61,306,595.20

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