东兴兴福一年定开债券A(007091)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东兴兴福一年定开债券A(007091) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东兴兴福一年定开债券A(007091)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-09-29	463,951,877.45	535,759,641.17	138,592,982.90	66,785,219.18
2025-06-29	463,951,877.45	463,951,877.45	-	-
2025-03-30	463,951,877.45	463,951,877.45	-	-
2024-12-30	463,951,877.45	463,951,877.45	-	-
2024-09-29	341,443,055.50	463,951,877.45	156,158,732.86	33,649,910.91
2024-06-29	341,443,055.50	341,443,055.50	-	-
2024-03-30	341,443,055.50	341,443,055.50	-	-
2023-12-30	341,443,055.50	341,443,055.50	-	-
2023-09-29	336,563,002.71	341,443,055.50	5,535,867.32	655,814.53
2023-06-29	356,314,791.55	336,563,002.71	237,752,329.30	257,504,118.14
2023-03-30	356,314,791.55	356,314,791.55	-	-
2022-12-30	356,314,791.55	356,314,791.55	-	-
2022-09-29	356,314,791.55	356,314,791.55	-	-
2022-06-29	13,990,280.77	356,314,791.55	349,875,902.86	7,551,392.08
2022-03-30	13,990,280.77	13,990,280.77	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年