基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银添利债券发起E(007100) |
净值：
1.4536
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.6036 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,796,416.00 | 61,922,459.52 | 0.82 |
| 002050 | 三花智控 | 713,700.00 | 39,474,747.00 | 0.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,281,600.00 | 36,653,760.00 | 0.48 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,444,100.00 | 34,066,319.00 | 0.45 |
| 600941 | 中国移动 | 275,500.00 | 27,839,275.00 | 0.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 473,000.00 | 26,823,830.00 | 0.35 |
| 002738 | 中矿资源 | 324,688.00 | 25,504,242.40 | 0.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,082,400.00 | 22,795,344.00 | 0.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 372,624.00 | 22,197,211.68 | 0.29 |
| 600498 | 烽火通信 | 683,395.00 | 21,923,311.60 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 403,859,607.77 | 5.34 | 66.34 |
| 金融业 | 81,830,641.40 | 1.08 | 13.44 |
| 采矿业 | 77,447,619.52 | 1.02 | 12.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,212,627.00 | 0.55 | 6.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,464,576.00 | 0.06 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.05 | 102.04 | 0.77 | 7,561,279,715.81 |
| 2025-09-30 | 9.45 | 110.93 | 1.04 | 6,606,685,882.19 |
| 2025-06-30 | 6.59 | 122.56 | 1.46 | 7,008,078,485.24 |
| 2025-03-31 | 6.40 | 119.56 | 1.45 | 8,615,613,872.40 |
| 2024-12-31 | 5.46 | 108.95 | 1.89 | 10,021,375,790.00 |
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