中银添利债券发起E(007100)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.4521 |
1.6021 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.4532 |
1.6032 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.4529 |
1.6029 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.4518 |
1.6018 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.4491 |
1.5991 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.4484 |
1.5984 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.4520 |
1.6020 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.4545 |
1.6045 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.4553 |
1.6053 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.4543 |
1.6043 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.4573 |
1.6073 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.4585 |
1.6085 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.4562 |
1.6062 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.4569 |
1.6069 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.4582 |
1.6082 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.4570 |
1.6070 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.4564 |
1.6064 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.4593 |
1.6093 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.4598 |
1.6098 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.4580 |
1.6080 |
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